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612-614永州三日帐目

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绿野的革命者,中间的地带。

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发表于 2021-6-16 12:49:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
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湖南永州,6月12-6月14,领队同舟,参加人数16人,加司机17人。
财务组:花蔫、唻啦、莎啦啦
财务收支如下:
1、6月12日
收入:3807.04元。 其中:预收款200*16=3200元,收到费用516.24元(16人)收到大象飘游风住宿补差90.8元。   
支出:1825.06元,当日余额:1981.98元。              
支出:
1.1 司机餐饮早午40元;(16人)
1.2 晚餐665元(16人)
1.3住宿:1029.06+90.8=1120.06元(14人人均64.33元,大象飘游风人均109.73元)。  
因司机不给全名无法转帐,产生应付未付帐款:
1.4交通:租车1200元;(16人)
1.5交通:过路费64.48元+237.5元=301.98;(16人)
1.6交通:油费480元;(16人)   
2、6月13日
收入: 4060元。其中:预收款250*16=4000元。收到大象飘游风住宿补差60元
支出1640.9元,上日余额1981.98元,当日余额4401.08元。
支出:
2.1餐饮:午餐300元(16人)
2.2餐饮:晚餐545元(16人)
2.3餐饮:水果西瓜15.9(16人)
2.4住宿:780元(16人)(14人人均45元,大象飘游风人均75元)。        
因司机不给全名无法转帐,产生应付未付帐款:
2.5交通:租车1200元;(16人)
2.6交通:司机餐饮8.5元;(16人)
  3、  6月14日。
收入:6129.08元(收款108*16=1728元 ,上日余额4401.08元。)
支出:6129.19元   ,当日结余0。  
支出:            
3.1午餐521.5元(16人)。                                       
3.2退款:8.5*16=136元(16人)
3.3交通:司机费用5472元(16人)。
包括6.12和6.13 应付帐款1981.98+1208.5=3190.48(16人)  ,当日费用2281.21(16人)
当日费用包括 :租车1200元(16人)、过路费283.1元;(16人)、油费440.11元+335元=775.11;(16人)、司机餐饮8元;(16人)、停车费15元;(16人)                                            当日结清。

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发表于 2021-6-25 16:25:27 | 显示全部楼层

CFO们辛苦了!

君子性非异也,善假于物也。 我也许不能改变现在,但可以改变未来。请为乡村小学的孩子们捐一本书,也许你可以改变他们的未来! http://china.ocef.org 我的博客 http://blog.sina.com.cn/s/articlel...
612-614永州三日帐目 huaernian 2021-06-16
CFO们辛苦了! 同舟 2021-06-25
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